证券之星消息,11月11日,金鹰添福纯债债券A最新单位净值为1.0233元,累计净值为1.0463元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
智通财经APP讯,中国交通建设(01800)发布公告,根据公司公司章程规定,在遵守中国有关法律、法规的前提下,对于无人认领的股息,公司可在适用的有关时效期限届满后行使没收权力。据此,公司董事会宣布,关于2009年至2016年末期股息,于2024年12月17日仍未领取的股息将予没收及拨归公司所有。
金鹰添福纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.99%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为王怀震、龙悦芳,王怀震、龙悦芳于2023年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.61%。
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